Fedezeti alap üdvözlőközpont
Fedezeti alap üdvözlőközpont
Az IBKR által nyújtott szolgáltatások: kereskedés, elszámolás, megőrzés és jelentések az árérzékeny alapokról – hosszú távú szerződési kötelezettség nélkül.
Ezen az oldalon információkat és különféle forrásokat találhat, amelyek segítségével konfigurálhatja és személyre szabhatja a számláját, integrálhatja és kezelheti ügyfelei számláit és beállíthatja az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszert. Megtudhatja továbbá, hogyan töltheti fel a számláját, hogyan iratkozhat fel piaci adatokra, hogyan készíthet jelentéseket és hogyan kereskedhet.
Indulás
Az IBKR által kínált Fedezeti alap portál egy ingyenes és nagy teljesítményű ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) megoldás. Webes alkalmazásunkon keresztül egy helyen tudja kezelni pénzügyeit: kezelheti az ügyfélszámláit, ellenőrizheti jegyzéseit, megbízásokat indíthat, megtekintheti számlaegyenlegeit, eredménykimutatását, teljesítménymutatóit, számlafeltöltéseit, jelentéseit stb. A Portálhoz bármikor hozzáférhet weboldalunkon a Bejelentkezés gombra kattintva.
Számlastruktúra
Fedezeti alap – számlastruktúra
A Fedezeti folyamat első lépéseként az ügyfelek átirányításra kerülnek a Fedezeti alap tanácsadói vagy az Alapkezelői számlatípusra. A Fedezeti alap tanácsadói vagy az Alapkezelői számla létrehozását követően van lehetőségük megnyitni a tényleges fedezeti alapot (a Fedezeti alap tanácsadói vagy az Alapkezelői számla alatt). Ez a folyamat garantálja, hogy minden résztvevő ellenőrzésnek van alávetve. Fontos megérteni, hogy a Fedezeti alap tanácsadói vagy az Alapkezelői számlatípus, illetve a tényleges Fedezeti alap két különböző dolgot jelent. Például, ha egy nagy összegű készpénzbefizetés történik a Fedezeti alap tanácsadói vagy az Alapkezelői számlára – amely nem egyenlő magával a fedezeti alappal, – akkor ez az összeg nem használható kereskedésre.
A befektetéskezelő önállóan kezelt ügyfélszámlákat adhat hozzá. Minden egyes alszámla külön jogi személy tulajdonában van és önálló hitelkerettel rendelkezik. Az ügyletek több alapra vonatkozóan végrehajthatók egy allokációs számlával, és hozzárendelheti az ügyleteket meghatározott elszámolt alap számlákhoz a kereskedési nap lezárása előtt.
A befektetéskezelő többsávos számlákat hozhat létre, ha a számlastruktúrához tanácsadói számlát, önálló kereskedési limittel rendelkező saját számlás kereskedési csoport számlát vagy több fedezeti alappal rendelkező főszámlát ad hozzá. Szükség szerint minden tanácsadói számla-, önálló kereskedési limittel rendelkező saját számlás kereskedési csoport számla- vagy több fedezeti alappal rendelkező főszámla-tulajdonos ügyfélszámlákat, alszámlákat és fedezeti alap számlákat adhat hozzá.
Számlakonfiguráció
Felhasználói hozzáférési jogok
Számlája jóváhagyását és megnyitását követően a szervezete biztonsági felelőse(i) létrehozhatnak és hozzáadhatnak felhasználókat a számlához, és kezelhetik a felhasználók kereskedési, jelentéstételi, számlafeltöltési jogait és az egyéb beállításokat, valamint konfigurálhatják az ügyfélspecifikus hozzáférési jogokat.
Ügyfélszámlanyitás
Ügyfélszámla nyitására vonatkozó kérelmek
A fedezeti alap tanácsadói vagy alapkezelői főszámla compliance általi jóváhagyását és megnyitását követően az alapkezelő elindíthatja az alszámlákra – beleértve a fedezeti alap számlákat és az önállóan kezelt ügyfélszámlákat – vonatkozó számlanyitási folyamatot. Az IBKR többféle lehetőséget kínál a Fedezeti alap és SMA számlák platformon történő rögzítésére vagy migrálására, ideértve a tömeges feltöltés funkciót és a személyre szabott ügyfélszámla-alkalmazások támogatását az XML rendszerünkön keresztül.
- A Tömeges feltöltés funkcióval egyszerre több ügyfélszámla adatait is feltöltheti a rendszerünkbe egyetlen Excel-munkafüzet használatával.
- A fedezeti alap tanácsadók és alapkezelők XML rendszerünk használatával személyre szabhatják az IBKR számlanyitási felületet.
- Küldjön számlanyitási meghívót emailben potenciális ügyfelei részére.
- A potenciális ügyfeleinek küldött meghívó emailben a rendelkezésre álló információk alapján előre kitöltött Ügyfélszámla-sablonokat használhat. Ha fedezeti alap tanácsadóként vagy alapkezelőként szeretne segítséget nyújtani ügyfeleinek a számlanyitási folyamatban, kitöltheti a részben elektronikus számlanyitási kérelmet az ügyfelei nevében.
Számlafeltöltés
Ügyfélszámlák feltöltése
A Fedezeti alap portál „Utalások, ki- és befizetések” menüpontjában lehetősége van pénzügyi eszközök és pozíciók áthelyezésére, a tranzakciók státuszának és előzményeinek ellenőrzésére és kifizetések indítására fedezeti alap tanácsadói számlájára vagy alapkezelői számlájára és fedezeti alap vagy SMA számláira egyaránt. Az alapkezelői főszámlán nem tartható pozíció, hanem ezzel a számlával az alá tartozó alszámlák nevében lehet kereskedni. A beutalt összeggel való kereskedéshez közvetlenül a fedezeti alap alszámlát kell feltölteni.
Az ügyfelek számára elérhető számlafeltöltési módokról weboldalunkon tájékozódhat.
Puha dollár („soft dollar”) jutalékprogram
Az IBKR „Soft dollar” jutalékprogramja lehetővé teszi a fedezeti alapok és professzionális tanácsadók számára, hogy „soft dollárral” fizessenek a jóváhagyott kutatási termékekért és szolgáltatásokért.
Az 1934-es Értékpapírpiaci Törvény (Securities Exchange Act) 28(e) szakasza értelmében a jutalék egy része a tanácsadók vagy alapkezelők kutatáshoz kapcsolódó költségeinek fedezésére fordítható. Azon IBKR-ügyfelek, akik jogosultak a programban való részvételre, meghatározhatják, hogy mekkora összeget kívánnak hozzáadni a IBKR-jutalékhoz és elkülöníteni a piaci adatokra és kutatásokra fordított összegként (Soft Dollar).
Az IBKR ügyfelei ezt követően az erre elkülönített összegből fedezhetik a piaci adatokra és külsős szolgáltatók kutatásaira való feliratkozás díját. Az elkülönített összeg a következőkre fordítható: fundamentális, szakmai és/vagy kvantitatív elemzések; portfóliókezelés, értékelési és eszközallokációs szolgáltatások, gazdasági előrejelzések.
Teljesítmény és jelentések
Teljesítmény és jelentések
A Fedezeti alap portál „Teljesítmény és jelentések” menüpontjában többek között a következőkhöz férhet hozzá: PortfolioAnalyst®, szabványos kimutatások, rugalmas lekérdezések, adónyomtatványok, különféle kiemelt bróker specifikus jelentések.
- Tranzakciós költségelemzés (TCA): A tranzakciós költségelemzés egybeveti az Ön megbízásai tranzakciós költségeit a piaci feltételekkel a megbízás indításakor vagy annak végrehajtásakor.
- Adóoptimalizáló: Az adóoptimalizáló segítségével megváltoztathatja lot-párosítási módszerét, hogy optimalizálhassa nyereségeit és veszteségeit.
Fiókbiztonság
Fiókbiztonság
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megvédjük a számlákat a csalásokkal szemben. A fedezeti alapoknak hitelesíteniük kell magukat a Digitális biztonsági kártya+ szolgáltatással.
iOS videó:
Felhívjuk a figyelmét, hogy a fedezeti alapok ügyfelei letölthetik az iOS mobilalkalmazást, a fedezeti alapoknak azonban nincs közvetlen hozzáférése ehhez.
Android videó:
Felhívjuk a figyelmét, hogy a fedezeti alapok ügyfelei letölthetik az Android mobilalkalmazást, a fedezeti alapoknak azonban nincs közvetlen hozzáférése ehhez.
Piaci adatok konfigurálása
Piaci adatok
A Fedezeti alap portál Beállítások menüpontjában kezelheti piaci adat, kutatási és hírszolgáltatási előfizetéseit. Valós idejű piaci árfolyam adatokat biztosítunk ingyenesen vagy a tőzsde által az IBKR-nek felszámított díjszabás mellett, továbbá számos ingyenes és prémium piaci adat- és hírszolgáltatóhoz kínálunk hozzáférést.
Kereskedjen a számlájával
Trader Workstation (TWS)
Első számú asztali platformunkat kifejezetten az aktív kereskedők és befektetők számára fejlesztettük ki, akik többféle termékkel kereskednek, és hatékonyan működő, rugalmas platformra van szükségük. A TWS több fedezeti alap specifikus szolgáltatást kínál – pl. csoportos allokáció, portfóliómodellek és átsúlyozás –, amelyeket a kereskedés és a pozíciókezelés áramvonalasítása céljával alakítottuk ki.
Trader Workstation (TWS)
Első számú asztali platformunkat kifejezetten az aktív kereskedők és befektetők számára fejlesztettük ki, akik többféle termékkel kereskednek, és hatékonyan működő, rugalmas platformra van szükségük. A TWS több fedezeti alap specifikus szolgáltatást kínál – pl. csoportos allokáció, portfóliómodellek és átsúlyozás –, amelyeket a kereskedés és a pozíciókezelés áramvonalasítása céljával alakítottuk ki.
IBKR ATS
Az ügyfelek az amerikai részvényekre szóló megbízásokat átirányíthatják az IBKR ATS-re a likviditás növelése érdekében. Az IBKR ATS-re irányított megbízásokat automatikusan „nem tartott” megbízásként jelöljük meg. Ezt követően bekerülnek az IBKR ajánlati könyvébe, ahol teljesülhetnek a beérkező SmartRouting rendszerrel átirányított piacképes megbízásokkal szemben.
Többféle megbízástípus is rendelkezésre áll az IBKR ATS-ben a likviditás növelésére, beleértve a középárfolyamhoz kötött (Pegged-to-Midpoint), a legjobb árfolyamhoz kötött (Pegged-to-Best), relatív/elsődlegeshez kötött (Relative/Pegged-to-Primary), a piachoz kötött (Pegged-to-Market) megbízásokat valamint az árazott limitáras megbízásokat.
IBKR ATS fedezeti alapoknak:
IBKR Mobile
Kereskedjen könnyedén és tartsa szemmel IBKR-számláját akár út közben is iOS vagy Android készülékéről (tablet vagy okostelefon).
IBKR Mobile
Kereskedjen könnyedén és tartsa szemmel IBKR-számláját akár út közben is iOS vagy Android készülékéről (tablet vagy okostelefon).
IBKR Mobile fedezeti alapok számára:
IBKR API-k
Egyszerűen használható Excel API vagy az igazi profiknak kifejlesztett FIX API: rendelkezzen bármennyi befektetési tapasztalattal, az IBKR-nél biztosan megtalálja az Önnek megfelelő API-t.
IBKR API-k
Egyszerűen használható Excel API vagy az igazi profiknak kifejlesztett FIX API: rendelkezzen bármennyi befektetési tapasztalattal, az IBKR-nél biztosan megtalálja az Önnek megfelelő API-t.
Egyéb funkciók
Számla ablak
Személyre szabható ablak a TWS-ben, amellyel teljes egészében nyomon követheti számlatevékenységét.
Pozíciók nyomon követése
A TWS-ben a Monitor panel tartalmazza a figyelőlistáit és a portfólió oldalt. Itt könnyedén hozzáférhet a valós idejű pozícióihoz, eredménykimutatásához, továbbá megtekintheti likviditását és a fedezeti követelményeket is.
Portfólió átsúlyozása
A TWS átsúlyozási ablakban átsúlyozhatja a portfólióját az Ön által megadott célszázalékoknak megfelelően.
Demószámla
Használja ki a kereskedési lehetőségek széles skáláját szimulált környezetben, valós piaci feltételek mellett.
PortfolioAnalyst
A Portálon keresztül hozzáférhet a PortfolioAnalyst nevű teljes körű portfóliókezelő eszközhöz, amellyel gyorsan és egyszerűen a más pénzügyi intézményeknél tartott eszközöket is tartalmazó, teljes portfóliónézetbe egységesítheti és rendszerezheti bármely pénzügyi intézmény pénzügyi információit.
Kereskedés előtti compliance vizsgálat
Használja a kereskedés előtti compliance vizsgálati (Pre-Trade Compliance, PTC) eszközünket, amellyel kereskedési korlátozásokat és ellenőrzéseket állíthat be a számlára vagy a számlához hozzáféréssel rendelkező egyes felhasználókra vonatkozóan.
Egyéb szolgáltatásainkról, beleértve a töredékrészvény-kereskedést, az IBKR GlobalAnalyst eszközt, a Kötvény piacteret és a Befektetési piacteret, a „Szolgáltatásaink részletei” oldalon tájékozódhat.
Szolgáltatásaink részleteiTámogatási erőforrások
Gyakori kérdések
Kérdése merült fel? Böngésszen a korábban feltett gyakori kérdések között.
Globális termékkínálat
Fektessen be egyetlen egységes platformon a világ minden táján a következő termékekbe:részvények, opciós és határidős ügyletek, devizák, kötvények és befektetési alapok.
Befektetési hitelek
Az összes brókercég közül az IBKR kínálja a legalacsonyabb befektetési kamatlábat 5,83% - 6,83% USD-től, a StockBrokers.com 2023-as online bróker felmérése szerint Olvassa el a teljes cikket.
Támogatás intézmények számára
Számos hasznos oktatóvideót, felhasználói útmutatót, verziókövetést és elérhetőséget gyűjtöttünk össze Önnek a Támogatás menüpontban.