| Magánszemélyek | |
|---|---|
| Ügyfél bemutatása | Egy számlatulajdonos. |
| Számla bemutatása | Egyetlen számlatulajdonos tulajdonában lévő, egyetlen számlán tartott eszközök. |
| Kereskedési hozzáférés és számlakezelés | A számlatulajdonos minden funkcióhoz hozzáfér. Meghatalmazással további felhasználókat is hozzáadhat. |
| Fedezet (margin) | Készpénz és fedezet elérhető. |
| Ügyfél bemutatása | Egy természetes személy (az ún. „családfő”) akár öt másik családtag számláját is kezelheti. |
| Számla bemutatása | Egy főszámla összekapcsolva egyedi alszámlákkal. A főszámlán történik a kötések allokációja. |
| Kereskedési hozzáférés és számlakezelés | A főszámla hozzáfér a kereskedési és a legtöbb Ügyfélportál funkcióhoz. Alapértelmezés szerint az alszámlák nem férnek hozzá a kereskedéshez, ugyanakkor hozzáférnek minden Ügyfélportál funkcióhoz. |
| Fedezet (margin) | Készpénz és fedezet elérhető. Minden alszámla önálló fedezettel rendelkezik. |
| Ügyfél bemutatása | Egy intézményi családi számlát kezelő magánszemély. |
| Számla bemutatása | Egy főszámla összekapcsolva több ügyfélszámlával. |
| Ügyfél díjak | Tőke %-a, átalánydíj, P&L %-a, kötésenkénti díj és kézi számlázás. |
| Kereskedési hozzáférés és számlakezelés | Az intézményi családi számlát kezelő személy hozzáfér néhány vagy minden számlához és funkcióhoz. Az ügyfél felhasználók kereskedhetnek, közvetlenül feltölthetik a számlát és megtekinthetik a kimutatásokat. |
| Fedezet (margin) | Készpénz és fedezet elérhető. Minden ügyfélszámla önálló fedezettel rendelkezik. |
| Kereskedés előtti allokációk | Az intézményi családi számlát kezelő személy a kereskedést megelőzően allokálhatja a számla, a tőke vagy a pozíciók bizonyos százalékát. |
| Ügyfél bemutatása | Kisvállalkozás, társulás, korlátolt felelősségű társaság vagy jogi személyiség nélküli jogalany. |
| Számla bemutatása | A jogi személy számlatulajdonos tulajdonában lévő eszközöket tartalmazó egyetlen számla. |
| Kereskedési hozzáférés és számlakezelés | Konfigurációtól függően a felhasználók hozzáférnek néhány vagy minden kereskedési és Ügyfélportál funkcióhoz. |
| Fedezet (margin) | Készpénz és fedezet elérhető. |
| Ügyfél bemutatása | Regisztrált Tanácsadó szervezet, amely egyidejűleg felel az ügyfél adminisztrációjáért (vagyonkezelés) és az ügyfél eszközeiért (befektetéskezelés). |
| Számla bemutatása | Egy főszámla összekapcsolva magánszemélyek vagy szervezetek ügyfélszámláival. A főszámlán történik a díjak beszedése és a kötések allokációja. A tanácsadó nyithat egy számlát a saját kereskedési céljaira. A számlák vizuálisan testre szabhatók a tanácsadó vállalati identitásának megfelelően. |
| Ügyfél díjak | Tőke %-a, átalánydíj, P&L %-a, kötésenkénti díj és kézi számlázás. |
| Kereskedési hozzáférés és számlakezelés | A tanácsadó hozzáfér a kereskedési és a legtöbb Ügyfélportál funkcióhoz. A Regisztrált Tanácsadó szervezetek beállíthatnak több felhasználót, amelyek mindegyike különböző funkciókhoz fér hozzá és különböző ügyfélszámlák felett rendelkezik. Alapértelmezés szerint az ügyfelek nem férnek hozzá a kereskedéshez, ugyanakkor az ügyfelek általi kereskedés utólag aktiválható. Az ügyfelek minden Ügyfélportál funkcióhoz hozzáférnek. |
| Fedezet (margin) | Készpénz és fedezet elérhető. Minden ügyfélszámla önálló fedezettel rendelkezik. |
| Kereskedés előtti allokációk | A Tanácsadó(k) a kereskedést megelőzően allokálhatja az elszámolt kötéseket a számla, a tőke vagy a pozíciók bizonyos százalékában. |
| Több szint | A Tanácsadók hozzáadhatnak egy ügyfelekkel rendelkező Tanácsadói számlát, egy alap vagy SMA számlákkal rendelkező Többszörös fedezeti alap számlát, illetve egy Külön kereskedési limit (STL) számlát a főszámlához. |
| Ügyfél bemutatása | Regisztrált tanácsadó természetes személy vagy szervezet lehet, akit egy másik tanácsadó (a vagyonkezelő) bíz meg néhány vagy akár az összes ügyfele vagyonának a kezelésével. |
| Számla bemutatása | Új, különálló ügyfélszámla kerül megnyitásra minden olyan ügyfélnek, akinek a pénzét egy Befektetéskezelő kezeli. A Befektetéskezelők több tanácsadó (vagyonkezelő) és azok ügyfelei pénzét is kezelhetik egyidejűleg. |
| Ügyfél díjak | A tanácsadó (vagyonkezelő) által beállított tőke %, átalánydíj, P&L %, kötésenkénti díj és kézi számlázás. |
| Kereskedési hozzáférés és számlakezelés | A befektetéskezelő kizárólag a kereskedési funkciókhoz fér hozzá. Az eszközöket a Tanácsadó (vagyonkezelő) utalja át a Befektetéskezelői ügyfélszámlára. A Befektetéskezelő szervezeteknek lehet több kereskedő felhasználójuk, amelyek mindegyike különböző ügyfélszámlák felett rendelkezik. |
| Fedezet (margin) | A Befektetéskezelői ügyfélszámla megörökli az ügyfél Vagyonkezelői ügyfélszámlájának fedezeti típusát. A Vagyonkezelői és Befektetéskezelői ügyfélszámlák önálló fedezettel rendelkeznek. |
| Kereskedés előtti allokációk | Azonos a Tanácsadókkal |
| Több szint | Nem elérhető. |
| Nyilvános | |
|---|---|
| Ügyfél bemutatása | Regisztrált Bróker vagy FCM, amely marketing és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt az ügyfeleinek. Minden más feladatot mi látunk el, ideértve az ügyfélregisztrációt, az ügyletek végrehajtását/elszámolását és a jelentéstételt. |
| Számla bemutatása | Egy főszámla összekapcsolva magánszemélyek vagy szervezetek ügyfélszámláival. A főszámlán történik a díjak beszedése. A Bróker nyithat egy saját számlás kereskedési számlát. A számlák vizuálisan testre szabhatók a Bróker vállalati identitásának megfelelően. |
| Ügyfél díjak | Kötésenkénti díj. |
| Kereskedési hozzáférés és számlakezelés | A Bróker a legtöbb Ügyfélportál funkcióhoz hozzáfér. A Brókerek beállíthatnak több felhasználót, amelyek mindegyike különböző funkciókhoz fér hozzá és különböző ügyfélszámlák felett rendelkezik. Az ügyfelek hozzáférnek minden kereskedési és Ügyfélportál funkcióhoz. |
| Fedezet (margin) | Készpénz és fedezet elérhető. Minden ügyfélszámla önálló fedezettel rendelkezik. |
| Kereskedés előtti allokációk | Nem elérhető. |
| Több szint | A Brókerek hozzáadhatnak egy ügyfelekkel rendelkező Tanácsadói számlát, egy alap vagy SMA számlákkal rendelkező Többszörös fedezeti alap számlát, illetve egy Külön kereskedési limit (STL) számlát a főszámlához. |
| Szervezeti számla | Önálló kereskedési limit | |
|---|---|---|
| Ügyfél bemutatása | Vállalat, társulás, korlátolt felelősségű társaság vagy jogi személyiség nélküli jogalany. | Azonos a Szervezeti számlával. |
| Számla bemutatása | A jogi személy számlatulajdonos tulajdonában lévő eszközöket tartalmazó egyetlen számla. | Több, egymással összekapcsolt számla egyetlen gazdálkodó szervezet nevén. Az egyes számlákon lévő eszközök a számlát vezető gazdálkodó szervezet tulajdonában vannak. Minden számla saját kereskedési limittel és saját kereskedési stratégiával rendelkezik. |
| Kereskedési hozzáférés és számlakezelés | Egy vagy több felhasználó. Konfigurációtól függően a felhasználók hozzáférnek néhány vagy minden kereskedési és Ügyfélportál funkcióhoz. | Főfelhasználó(k) kerül(nek) kijelölésre, akik konfigurációtól függően hozzáférnek néhány vagy minden kereskedési és Ügyfélportál funkcióhoz.. Az alszámla-felhasználók csak a saját egyedi számlájuk funkcióihoz férnek hozzá. |
| Fedezet (margin) | Készpénz és fedezet elérhető. | Készpénz és fedezet elérhető. A kereskedés kezdetén minden alszámla önálló fedezettel rendelkezik. A fenntartási és likvidálási célokra minden számla összevonásra kerül. |
| Egy számla | Több számla | Allokáció (feladás) | |
|---|---|---|---|
| Ügyfél bemutatása | Egy befektetéskezelő által kezelt egyedi alap. | Egy befektetéskezelő által kezelt több alap. | Egy befektetéskezelő által kezelt több kevert alap. A befektetéskezelő az egyedi alap funkciókat külön kezeli, vagy feladja egy harmadik fél prémium brókernek. |
| Számla bemutatása | Egyetlen számla egy vagy több felhasználóval. Az engedélyezett kereskedői alszámlák konfigurálása lehetővé teszi több alszámla fenntartását a különböző stratégiákhoz. | Egy alap adminisztrátor főszámla összekapcsolva több egyedi alap számlával. A főszámlán történik a kötések allokációja. A főszámla alatt nyithatók egyedi ügyfélszámlák is. | Egyetlen allokációs számla a végrehajtásokhoz, ami lehetővé teszi a kötések nap végi feladását a harmadik fél prémium brókerek által vezetett számlákra. |
| Ügyfél díjak | A "Soft Dollars" elérhető öt különböző jutaléksávhoz. | Azonos az egyedi számlával. | Azonos az egyedi számlával. |
| Kereskedési hozzáférés és számlakezelés | Konfigurációtól függően a felhasználók hozzáférnek néhány vagy minden kereskedési és Ügyfélportál funkcióhoz. | Az alap adminisztrátor felhasználó hozzáfér néhány vagy minden számlához és funkcióhoz. Minden alap rendelkezhet saját felhasználói körrel, akik hozzáférnek néhány vagy minden Ügyfélportál funkcióhoz. | Az alap befektetéskezelője (befektetéskezelői) hozzáfér(nek) néhány vagy minden funkcióhoz. |
| Fedezet (margin) | Készpénz és fedezet elérhető. | Készpénz és fedezet elérhető. Minden alap számla önálló fedezettel rendelkezik. | Készpénz és fedezet elérhető. Az alap minden kötése összevonásra kerül és közös fedezettel rendelkezik. |
| Kereskedés előtti allokációk | Nem elérhető. | Az alap adminisztrátor felhasználó a kereskedést megelőzően allokálhatja a számla, a tőke vagy a pozíciók bizonyos százalékát. | Nem elérhető. |
| Több szint | Nem elérhető | A befektetéskezelő hozzáadhat egy ügyfelekkel rendelkező Tanácsadói számlát, egy alap vagy SMA számlákkal rendelkező Többszörös fedezeti alap számlát, illetve egy Külön kereskedési limit (STL) számlát a főszámlához. | Azonos a nyilvános brókerrel. |
| EmployeeTrack | |
|---|---|
| Ügyfél bemutatása | Minden szervezet, amelynek szükséges monitoroznia néhány vagy az összes munkavállalója kereskedési tevékenységét. |
| Számla bemutatása | Egyetlen számla összekapcsolva több egyéni és közös munkavállalói számlával a kereskedési tevékenységek monitorozása érdekében. |
| Kereskedési hozzáférés és számlakezelés | A kereskedést teljes egészében az a bróker munkavállaló ellenőrzi, aki Compliance hozzáféréssel rendelkezik a kereskedési tevékenységekhez. |
| Fedezet (margin) | Nem értelmezhető. |
| Ügyfél bemutatása | Bármely szervezet, amely harmadik fél adminisztratív szolgáltatásokat kínál más intézményi számláknak. A szervezet által nyújtott szolgáltatások közé tartozhat a könyvvizsgálat, a számvitel és a jogi képviselet. |
| Számla bemutatása | Egyetlen számla, amely több tanácsadói, egyszeres vagy többszörös fedezeti alap vagy saját számlás kereskedési csoport számlával van összekapcsolva, és egy vagy több ügyfélnek, alapnak vagy alszámlának nyújt jelentéstételi és egyéb adminisztratív jellegű szolgáltatásokat. |
| Kereskedési hozzáférés és számlakezelés | Az Adminisztrátor nem kereskedhet, és nincs hozzáférése az IB kereskedési platformjaihoz. Az Adminisztrátor egyetlen alkalommal jelentkezik be az Ügyfélportálra, hogy elvégezze a hozzá rendelt több ügyfélszámla, alap számla és alszámla jelentéstételi feladatait. |
| Fedezet (margin) | Nem elérhető. |